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投资基金保管费用的标准一般为总资产净值的（）

A0.1%

B0.2%

C0.3%

D0.4%

参考答案

参考解析
略
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考题 投资基金保管费用的标准一般为总资产净值的（）A、0.1%B、0.2%C、0.3%D、0.4%
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考题 托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用，每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%，我国基金托管费实行（）。A、逐日计提累计至每月月末B、逐周计提累计至每月月末C、按周支付D、按月支付E、以上全对
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考题 单选题投资基金保管费用的标准一般为总资产净值的（）A 0.1%B 0.2%C 0.3%D 0.4%
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考题 多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
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考题 单选题基金托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用。每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%，费用（）。A 按月累计、按月支付B 按日累计、按日支付C 按日累计、按月支付D 按月累计、按日支付
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考题 多选题托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用，每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%，我国基金托管费实行（）。A逐日计提累计至每月月末B逐周计提累计至每月月末C按周支付D按月支付E以上全对
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考题 单选题托管费是托管人为保管及处理共同基金资产而收取的费用，每年的费用标准一般为共同基金资产净值的（）。A 0.1%B 0.2%C 0.3%D 0.5%
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考题 多选题关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。A基金资产净值＝基金资产－基金负债B基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债C基金份额净值＝基金资产－基金负债D基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
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考题 单选题某一证券投资基金总资产为 44.06 亿元，负债为 0.97 亿元，基金总份额为46.8 亿份，则基金份额净值是（ ）元。A 0.94B 0.93C 0.92D 0.96
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考题 单选题基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出（）A 资产净值/前日基金份额B 总资产/前日基金份额C 总资产/当日基金份额D 资产净值/当日基金份额
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考题 单选题某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。A 0.94B 0.93C 0.92D 0.96
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考题 单选题以下指标中，既是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，又是评价基金投资业绩的基础指标之一的是（　　）。[2017年9月真题]A 基金总负债B 基金份额净值C 基金资产净值D 基金总资产
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考题 单选题基金投资者申购基金份额、赎回基金金额的基础是（ ）。A 份额净值B 总份额C 资产净值D 总资产
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