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题目内容
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单选题
QDII基金的净值在估值日后（）内披露。
A
1个月
B
1周
C
2个工作日
D
1个工作日
参考答案
参考解析
解析：
《关于实施（合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法）有关问题的通知》，对QDII基金的净值计算及披露作了明确规定：基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
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考题
关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。A.每天：1～2
B.每天：2～3
C.每周：1～2
D.每周：2～3
考题
下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。A:基金份额净值应当每日计算并披露一次
B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
考题
单选题QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。A
每天；1~2B
每天；2~3C
每周；1~2D
每周；2~3
考题
单选题以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有（ ）。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。A
如果QDII基金投资衍生品可以每周计算并披露一次基金份额净值B
基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露C
流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行D
基金份额净值只能以人民币计算并披露
考题
单选题关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ.在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值Ⅱ.开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ.基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露Ⅳ.QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题下列对QDII基金的净值计算及披露规定表述中，正确的是（ ）。A
基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露B
基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露C
基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露D
基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露
考题
单选题关于QDII基金净值的披露，以下表述正确的是（ ）。Ⅰ．在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次基金份额净值Ⅱ．开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ．基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露Ⅳ．QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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