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在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

参考答案

参考解析
解析：一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。
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考题 在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）
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考题 在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。( )A．正确B．错误
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考题 关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
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考题 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )A．正确B．错误
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考题 下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
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考题 关于风险分散化的说法，错误的是( )。A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
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考题 根据财务管理理论，在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）
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考题 在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越业越明显。（ ）
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考题 下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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考题 关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0 D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
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考题 下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
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考题 （2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）
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考题 在风险分散过程中， 随着资产组合中资产数目的增加， 分散风险的效应 会越来越明显。（ ）
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考题 在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。()
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考题 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。 A.证券资产组合能消除大部分系统风险 B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险 C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
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考题 在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（　）。 A.公司风险 B.可分散风险 C.系统风险 D.市场风险 E.非系统风险
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考题 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )
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考题 下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
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考题 判断题在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（）A 对B 错
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考题 判断题资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（　　）A 对B 错
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考题 判断题一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。A 对B 错
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考题 单选题关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）A  分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险B  资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。C  适当的分散化可以减少或消除系统风险D  随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
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考题 单选题下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）A 适当的分散化可以减少或消除系统风险B 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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考题 单选题关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（ ）。A 随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低B 随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低C 随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升D 随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零
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考题 单选题在风险管理实践中，商业银行可以利用的（）原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。A 系统管理B 资产负债风险管理C 资产组合分散风险D 投资组合
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考题 判断题在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）[2008年真题]A 对B 错
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考题 多选题下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。A非系统风险可分为经营风险和筹资风险B政治风险与国家经济政策风险属于系统风险C非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散D通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的E资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱
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