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名词解释题
模型风险

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考题 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
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考题 风险普遍存在,项目越大、软件越复杂,承担风险也越大。软件风险在不同程度上损害软件开发过程和产品质量,以下中,的是()软件过程模型必须及时识别和分析风险,应采取适当措施以消除或减少风险的危害。 A、瀑布模型B、快速原型模型C、螺旋模型D、喷泉模型
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考题 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )A．信用风险模型和模型独立验证B．技术风险模型和模型独立验证C．系统风险模型和模型独立验证D．操作风险模型和模型独立验证
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考题 为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了（ ）方法。A．因果关系模型B．风险诱因模型C．对比关系模型D．矛盾关系模型
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考题 信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。A．RiskCa1c模型B．KMV的Credit Monitor模型C．信用评分模型D．KPMG风险中性定价模型
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考题 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证
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考题 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。A:随机模型B:计量模型C:资本模型D:因果分析模型
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考题 计算机辅助审计系统审计模型分（）模型。A、查询模型B、分析模型C、风险检测模型、D、指标检测模型，
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考题 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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考题 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
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考题 在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
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考题 瀑布模型是一种什么模型？（）A、风险驱动模型B、线性开发模型C、增量模型D、迭代模型
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考题 （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。A、损失计量模型B、风险计量模型C、信用计量模型D、声誉计量模型
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考题 CC的一般模型基于（）A、风险管理模型B、Bell lapadula模型C、PDCA模型D、PDR模型
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考题 技术的风险评价可借助一些风险评价模型进行分析，主要有（　）。A、Pearl模型B、帕西菲柯模型C、Gompertz模型D、凯恩斯模型E、安索夫模型
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考题 业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。A、识别B、确认C、收集D、控制
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考题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
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考题 目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。A、综合打分卡模型B、单变量预警模型C、双变量预警模型D、国别评级模型E、多变量预警模型
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 单选题1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A 期权模型B 衍生品模型C VAR模型D CAR模型
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考题 单选题（）是指由于使用不恰当的计量模型、不准确的原始数据或采用不恰当的模型假设等从而对风险的计量不准确的风险，包括模型风险、原始数据风险和假设风险。A 计量风险B 报告风险C 人员风险D 决策流程风险
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考题 判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A 对B 错
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考题 多选题技术的风险评价可借助一些风险评价模型进行分析，主要有（　）。APearl模型B帕西菲柯模型CGompertz模型D凯恩斯模型E安索夫模型
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考题 单选题商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）两类的严格程序。A 市场风险模型开发和模型独立控制B 信用风险模型开发和模型独立预测C 系统风险模型开发和模型独立操作D 操作风险模型开发和模型独立
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考题 单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A 信用风险计量模型B 信用风险量化模型C 信用监控模型D 信用风险组合模型
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考题 多选题目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。A综合打分卡模型B单变量预警模型C双变量预警模型D国别评级模型E多变量预警模型
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考题 单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。A 违约风险模型和模型独立控制B 技术风险模型和模型独立预测C 系统风险模型和模型独立操作D 操作风险模型和模型独立验证
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考题 单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A 信用风险量化模型B 信用监控模型C 信用风险计量模型D 信用风险组合模型
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