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题目内容 （请给出正确答案）
关于VaR的描述，错误的是（ ）。

Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算，可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。
更多 “关于VaR的描述，错误的是（ ）。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失 Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失 Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值 A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ ” 相关考题
考题 下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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考题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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考题 下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
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考题 以下声明语句中错误的是______。A．Const var1-123B．Dim var2='ABC'C．DefInt a-zD．Static var3 As Integer
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
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考题 下列关于肺动脉高压(中－重度)患者上腔静脉血流多普勒频谱图的描述,错误的是()。 A、主波S波B、反向波VRC、AR>VRD、VAR峰值速度均分别低于S波、D波E、AR高尖
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考题 以下声明语句中错误的是A．Const varl＝123B．Dim var2＝'ABC'C．Defint a－2D．Static var3 As Integer
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考题 以下声明语句中错误的是______。A．Cont Var1=123B．Dim Var2='ABC'C．DefInt a-zD．Static var3 As Integer
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考题 以下声明语句中错误的是A．Constvar1=123B．Dim var2='ABC'C．DefInt a-zD．Static var3 As Integer
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考题 记录用户错误登录情况的日志文件是()。 A、/var/log/lastlogB、/var/log/wtmpC、/var/log/btmpD、/var/run/utmp
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考题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
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考题 以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。A、var reg=//d6/B、var reg=/d{6}/C、var reg=//d{6}/D、var reg=new RegExp（"/d{6}"）
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考题 设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1，VAR2 (2) MOV AL，VAR2 (3) SUB AL，VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB
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考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A、正确B、错误
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考题 下面有语法错误的指令是（）。A、LDS  BL，VAR[SI]B、LEA  BX，VAR[SI]C、LES  DI，VAR[BX]D、LEA  DI，VAR[BP]
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考题 以下声明语句中错误的是（）。A、Const var1=123B、Dim var2=’ABC’C、Dim x_y_z%D、Static var3 As Integer
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考题 Linux系统的用户信息保存在passwd中，某用户条目backup：*：34：34：backup：/var/backups：/bin/sh，以下关于该账号的描述不正确的是（）。A、backup账号没有设置登录密码B、backup账号的默认主目录是/var/backupsC、Backup账号登录后使用的shell是、bin/shD、Backup账号是无法进行登录
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A 正确B 错误
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下面有语法错误的指令是（）。A LDS  BL，VAR[SI]B LEA  BX，VAR[SI]C LES  DI，VAR[BX]D LEA  DI，VAR[BP]
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