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马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。
A.证券的期望收益率
B.收益率的方差
C.证券间的协方差
D.证券的β值
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考题
马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型帮助进行决策。
A.平均收益率 B.期望收益率
C.收益率的协方差 D.收益率的方差
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