哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

题目内容（请给出正确答案）

哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。

A．证券的期望收益率

B．贝塔系数

C．方差

D．两证券之问的协方差

参考答案

考题哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题证券组合分析的内容主要包括（）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

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考题现代证券组合理论包括（）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

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考题马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值

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考题马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（）。A．证券投资的账面移动加权平均成本B．证券的期望收益率C．证券收益率的方差D．两种证券之间的协方差

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考题哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．B系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题哈里马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

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考题马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。 A.平均收益率 B.期望收益率 C.收益率的协方差 D.收益率的方差

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