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某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位,2006年9月1日的份额净值为1.8667元/单位,期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2.84元,则这一阶段该基金的简单收益率为( )。
A.38.98%
B.4.44%
C.36.49%
D.34.44%
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D.基金份额转换一般采用未知价法,按转换确认日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量
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C.(二级市场价格-基金份额净值)基金份额净值100%
D.(二级市场价格-基金份额净值)基金资产额净值100%
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B.33.66%
C.22.73%
D.63.64%
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期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值/( )。A.期初基金单位总份额
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基金单位资产净值的计算公式为()。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元,则该基金的简单净值增长率为()。A:18.18%B:13.64%C:22.73%D:33.66%
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