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资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。

A．越高

B．越低

C．不变

D．两者无关系

参考答案

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考题 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
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考题 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高；承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。( )
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考题 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。（ ）
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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )．A．上升B．降低C．不变D．无规律变动
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考题 有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大
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考题 下列说法不正确的是（ ）。A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化B．证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低D．投资收益是对承担风险的补偿
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考题 资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系
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考题 关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．承担风险越大，收益越高B．强调构成组合的证券应多元化C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
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考题 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。A．降低B．上升C．不变D．无规律
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考题 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）A．正确B．错误
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考题 资产组合理论认为，证券组合的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系
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考题 下列不属于证券组合管理特点的是（ ） 。 A．强调构成组合的证券应多元化 B．承担风险越大，收益越高 C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
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考题 一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价( ),其业绩表现( )A．越高 越好B．越低 越差C．越高 越差D．越低 越好
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考题 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。A.先高后低B.越高C.不变D.越低
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考题 证券组合理论认为，投资收益包含对承担风险的补偿，而且（ ）。 Ⅰ．承担风险越小，收益越高 Ⅱ．承担风险越大，收益越低 Ⅲ．承担风险越小，收益越低 Ⅳ．承担风险越大，收益越高 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 (2018年)投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，因此承担风险越大，要求的收益（）。A.越高 B.越低 C.先低后高 D.不变
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考题 证券组合管理理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。 A.先高后低 B.越高 C.不变 D.越低
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考题 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。 A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
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考题 从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。A、越高B、不变C、越低D、可能高，可能低
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考题 证券组合管理的特点为（）。A、强调分散投资以降低风险B、风险与收益相伴而行C、对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
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考题 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A、该组合的风险一定变小B、该组合的收益一定提高C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
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考题 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A、越高B、越低C、不变D、两者无关系
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考题 资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A、越高B、越低C、不变D、两者无关系
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考题 单选题投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益( )。A 先高后低B 越高C 不变D 越低
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考题 单选题在证券市场线中，一个资产或资产组合的贝塔值越高，则（）。A 风险就越低B 收益波动就越小C 预期收益率越低D 预期收益率越高
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考题 单选题当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A 该组合的风险一定变小B 该组合的收益一定提高C 证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大D 证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
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