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关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）
- A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
- B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。
- C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险
- D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
参考答案
更多 “关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小” 相关考题
考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
考题
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。A.投资分散化有利于提高资产的收益B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
考题
下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
对投资组合分散化正确的是（ ）
A.适当分散化可以减少或者消除系统性风险
B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了总体风险
C.当把越来越多的证券加入组合时，总体风险会以递减的速率下降
D.除非包含 30+以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分体现
考题
(2015年)关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
C.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
D.投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险
考题
关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
考题
下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
考题
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
多选题下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A适当的分散化可以减少或消除系统风险B分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
单选题测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是（）A
特有风险B
收益的标准差C
再投资风险D
贝塔值
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