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（ ）可以度量不同市场中的总风险。

A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法

参考答案

参考解析
解析：考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。
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考题 下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析
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考题 下列选项中不属于风险度量方法的是( )。A．波动性分析B．敏感性分析C．缺口分析D．名义值方法
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考题 （ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法
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考题 度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
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考题 （ ）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
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考题 敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。A．不能回答有多大的可能性会产生损失B．无法度量不同市场中的总风险C．不能将各个不同市场中的风险加总D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析
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考题 （ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
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考题 名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。A．不能回答有多大的可能性会产生损失B．无法度量不同市场中的总风险C．不能将各个不同市场中的风险加总D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析
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考题 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 在风险管理方法中，敏感性法、波动性法的缺陷有()。A:不能回答有多大的可能性会产生损失B:无法度量不同市场中的总风险C:不能将各个不同市场中的风险加总D:无法利用统计学原理对历史数据进行分析
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考题 现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR
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考题 下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法
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考题 在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法
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考题 市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）
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考题 名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。A:不能回答有多大的可能性会产生损失 B:无法度量不同市场中的总风险 C:不能将各个不同市场中的风险加总 D:都是利用统计学原理对历史数据进行分析
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考题 下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析
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考题 人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.敏感性和波动性测量
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考题 （ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VAR方法
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考题 单选题人们为了比较精确地度量风险，引入( )。A 名义值法B 敏感性分析方法C 波动性测量D 敏感性和波动性测量
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考题 单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　　）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法A Ⅰ、ⅣB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅡD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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考题 单选题( )可以度量不同市场中的总风险。A 名义值法B 敏感性分析方法C 波动性测量D VaR方法
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考题 单选题下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（　　）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A 名义值法B 敏感性分析方法C 波动性测量D VaR方法
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